विदेशी मुद्रा रोलओवर | स्वैप दरें

स्वैप दरें

जब स्थिति रोलिंग होती हैं एक नए मूल्य की तारीख पर ("अगले दिन के लिए “) ,स्वैप नामक एक आपरेशन किया जाता है - कंपनी के लेनदेन में शामिल दो मुद्राओं के बीच ब्याज दर अंतर के आधार पर एक निश्चित राशि शुल्क या भुगतान करता है ,इसकी दिशा और मात्रा पर.

कैसे रोल ओवर काम करता है

स्वैप दरें आपरेशन मुद्रा बाजार के "बहुत ऊपर" में , कि इंटरबैंक बाजार , में है , और फिर अपने पदानुक्रम के सभी स्तरों को प्रभावित करने के लिए नीचे जाना.

जब एक मुद्रा खरीदने/बेचने के लिए एक सौदा करने के लिए, दलों दिन पर अंतिम भुगतान करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध है, मूल्य तिथि . कहा जाता है. हाजिर बाजार में सेटलमेंट सौदे के बाद दो दिनों के भीतर काम किया जाता है. इस प्रकार, उदाहरण के लिए एक स्थिति सोमवार को खोला जाता है, सेटलमेंट के लिए बुधवार को बाद में नहीं किया जाता है.

एक स्थिति खुला रहता है और अगले दिन के लिए पर ले जाया जाता है, आपसी बस्तियों के संदर्भ में, इसका मतलब है कि यह मूल्य तारीख एक दिन आगे के लिए स्थानांतरित किया है. लेनदेन में शामिल मुद्राओं की इसी मात्रा में उतरा और मौजूदा जमा और ऋण की ब्याज दरों में अंतर बैंक बाजार में उधार ली गई हैं.

उधार देने और उधार लेने की लागत से लाभ ग्राहक के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं: स्थिति या तो एक नया पर स्वचालित रूप से फिर से खोला है, स्वैप करने के लिए समायोजित, कीमत और एक नया भाव दिनांक, या पिछले कीमत के साथ छोड़ दिया है, लेकिन स्वैप करने के लिए श्रेय या ग्राहक के खाते से काट लिया जाता है.

रोलओवर की लागत, या ज्यादा ठीक है, इसकी मात्रा और साइन, लेनदेन के दो मुद्राओं के बीच ब्याज दर अंतर पर निर्भर करता है. आम तौर पर, एक ही मुद्रा पर जमा और ऋण की दरें अलग हैं(क्रेडिट दर आम तौर पर अधिक है). यही कारण है कि एक ही मुद्रा जोड़ी पर लंबी और छोटी पदों पर रोलिंग की लागत अलग हैं .

ग्राहक के दृष्टिकोण से, मुद्रा के लिए उच्च दर खरीदा और मुद्रा के लिए कम दर बेचा, अधिक लाभप्रद स्थिति रोलओवर किया जाएगा. लागू ब्याज दर मुद्रा खरीदी का अधिक से अधिक मुद्रा के लिए लागू दर बेचा जाता है के मामले में स्वैप दर ग्राहक के खाते में जमा है। वैकल्पिक रूप से, स्वैप दर ग्राहक के खाते से काट लिया जाता है.

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क्या ध्यान में रखा जाना चाहिए

स्पष्ट रूप से, स्वैप शर्तों के विभिन्न कंपनियों द्वारा की पेशकश की नाटकीय रूप से भिन्न हो सकते हैं: एक ही व्यापार के साधन पर स्थिति रोलओवर की लागत कभी कभी काफी अलग है. सवाल यह है कि कितनी दूर तक एक कंपनी स्वैप गणना में interbank बाजार की मौजूदा दरों से दूर कदम रखा है.

स्थिति आगे एक दिन के लिए रोलओवर है, ये ओवरनाइट दरें , इस प्रकार हैं, जो मुद्रा बाजार में मौजूदा स्थिति को प्रतिबिंबित और ग्राहक के लिए सबसे अनुकूल स्वैप शर्तों प्रदान करते हैं. हालांकि, एक कंपनी के लिए बाजार के पदानुक्रम के ऊपरी स्तर से दूर है तो , रोल ओवर की लागत के लिए ग्राहकों खराब हो जाता है क्योंकि सिर्फ पदानुक्रम के प्रत्येक नए स्तर की अपनी रुचि को रोल ओवर लागत कहते हैं; यही वजह है कि वास्तविक विदेशी मुद्रा स्वैप दरें अंतरबैंक दरों से काफी अलग हो सकता है .

IFC बाजार, के विपरीत, अन्य कंपनियों, व्यापार सेवाएं प्रदान करने, स्वैप की गणना करते समय अक्सर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में उनकी रुचि सेट, जिससे हमारे ग्राहकों के लिए स्थितियां बिगड़ती है. विभिन्न कंपनियों में इस तरह के अतिरिक्त "आयोग" की मात्रा भी काफी भिन्न हो सकते हैं.

स्वैप के संचालन की शर्तों का अध्ययन करते हैं, यह लंबी और शॉर्ट पोजीशन के लिए स्वैप . के बीच अंतर करने के लिए ध्यान देने की भी लायक है. अंतर अधिक से अधिक, अधिक से अधिक ब्याज, एक कंपनी द्वारा गणना में जोड़ा जाता है , क्योंकि रातोंरात जमा और ऋण दरों के बीच फैल अंतरबैंक बाजार में आम तौर पर कम है , विशेष रूप से तरल मुद्राओं के लिए..

जब स्वैप की स्थिति महत्वपूर्ण हैं

स्वैप आपरेशन एक दिन में एक बार किया जाता है, इसलिए रोलओवर की शर्तों को समय का एक महत्वपूर्ण अवधि हेतु खुला पदों पर पकड़ के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं , इंट्रा डे कीमत में उतार चढ़ाव पर नहीं ध्यान दे, लेकिन अधिक लगातार आंदोलनों पर, बाजार में मौलिक परिवर्तन के आधार पर रुझान पर सामरिक स्थिति और व्यापार को खोलने के लिए जो ग्राहकों के लिए.

इसके अलावा, अनुकूल स्वैप की स्थिति की रणनीतियों का उपयोग ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण महत्व है «कैरी ट्रेड». ». इन रणनीतियों ठीक मुद्राओं के बीच ब्याज दर अंतर के आधार पर कर रहे हैं, एक कम दर के साथ एक मुद्रा में उधार लेने के साथ, और एक उच्च दर के साथ एक मुद्रा में जमा.

जमा दिलचस्प
दर ऋण ब्याज
दर

Oग्राहक के लिए “इंटरबैंक” Swap स्वैप महत्व का एक और उदाहरण ताला मोड हेजिंग का मामला है. कल्पना कीजिए कि ग्राहक बाजार में एक स्थिति खोली है एक निश्चित आंदोलन की उम्मीद है , लेकिन यह अभी तक शुरू नहीं हुई है.ग्राहक एक विपरीत एक खोलने के माध्यम से स्थिति को हेज करने के लिए इच्छा हो सकती है (पहले की स्थिति को बंद किए बिना). तो फिर दरों के बीच कम स्प्रेड , "इंटरबैंक" स्वैप द्वारा सुनिश्चित , ऐसी स्थिति बनाए रखने की लागत कम कर देंगे.

देखें एक उदाहरण मुद्रा जोड़ी AUDUSD के लिए स्वैप गणना का

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